Корректно удалось посчитать только по ИИС + 75%, без учета возврата налога, с ним побольше.
По основному счету были слишком большие притоки и оттоки и слишком часто, все таки спекуляции на рынке недвижимости приводили к большим и частым переброскам. В первом приближении - около 20%, т.к. между очередными входами и выходами по недвижимости большая часть средств была в коротких ОФЗ. За то с недвижимостью посчитать довольно легко +45%.
Доллар от которого избавлялся в течение года не смотря на хеджирование путами, несколько пойманных отскоков и проценты по депозиту принес около 5% убытка, средняя цена выхода получилась около 69. Так закончился трейд , начатый летом 2013 с 32. Осталось непроданными немного, выведенных в конце года из Саксо и неснижаемые остатки по депозитам. Но они были захеджированы путами по 64,5, т.е. примерно такая стоимость выхода по ним и будет.